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上海龙头(集团)股份有限公司

 

  证券代码:600630股票简称:龙头股份编号:临2019-004

  2、2019年日常关联交易预计金额和类别

  上海龙头(集团)股份有限公司

  关联方介绍和关联关系

  2019年3月30日

  根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)信会师报字[2019]第ZA10575号审计报告确认,2018年公司计提资产减值损失4,004万元同比增加777万元,影响当期损益4,004万元。其中:报告期计提应收账款坏账准备23万元;计提其他应收款坏账准备229万元;计提存货跌价准备3,753万元。公司独立董事认为本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而作出的,计提资产减值准备依据充分、公允的反映了公司资产状况,关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

  公司代码:600630公司简称:龙头股份

  

  纺织行业出口方面,根据中国海关快报数据,2018年1-12月,我国纺织品服装累计出口额为2,767.31亿美元,同比增长3.66%,其中纺织品累计出口额为1,190.98亿美元,同比增长8.50%;服装累计出口额为1,576.33亿美元,同比增长0.29%。

  本议案需提请股东大会审议表决。

  ●本次担保是否有反担保:无

  公司第九届董事会第十六次会议于2019年3月28日在上海浦东新区康梧路555号召开,会议审议通过了《关于2019年为全资子公司提供担保的议案》,具体内容如下:

  独立董事在会前出具了同意将该议案提交董事会审议的意见,投票表决均投了同意票并出具了书面意见,主要内容为:公司是为满足公司正常的生产需要,厂房的交易租赁定价参考了房屋所在地的市场价,价格公允、合理,不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形,也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

  六、《2018年提取资产减值损失的议案》。

  2019年3月30日

  ■

  七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易

  六、关联交易的目的及对上市公司的影响

  (二)房屋租赁期:2019年7月1日至2033年12月31日

  九、《2018年年报及年报摘要》。

  2019年年初至披露日,公司于关联方上海纺织产业园区大丰投资管理有限公司发生的关联交易金额为687,244.20元(不含本次)。

  公司向以上关联采购业务,是基于专业化合作关系,在质量、服务等方面为公司业务带来支撑与保障;公司通过关联单位的营销渠道,有助于我司内、外贸经营与市场发展。以上日常关联交易符合公司和全体股东利益,对本公司的独立性没有影响。

  本次关联方上海纺织(集团)有限公司任职的两名董事回避、并未参与本关联交易议案的表决。

  ■

  单位:元币种:人民币

  具体内容详见上海证券交易所网站(),公司临时公告编号2019-009。

  八、关联交易履行的审议程序

  三、关联交易标的基本情况

  近年来,国内外经济下行压力加大,纺织行业通过加快转型升级步伐,积极化解各种风险矛盾,市场总体稳中有进,行业总体呈现平稳增长态势。根据统计局发布数据显示,2018年1-12月,国内社会消费品零售总额380,987亿元,比上年增长9.0%。其中,限额以上单位服装类商品零售额累计9,870.4亿元,同比增长8.5%。全年实物商品网上零售额70,198亿元,比上年增长25.4%,占社会消费品零售总额的比重为18.4%,比上年提高3.4个百分点。

  2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  (一)协议主体

  6与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  十五、《关于日常关联交易2018年度执行情况及2019年度预计的议案》。

  公司独立董事认为公司日常关联交易系公司与关联方发生的正常业务往来。该日常关联交易是在公开、公平、互利的基础上进行的,交易价格按照市场化原则确定,符合公司及全体股东的最大利益,不存在损害公司和其他股东利益的情形,也不影响上市公司的独立性。

  □适用√不适用

  三经营情况讨论与分析

  公司与上述关联企业的采购与销售业务,是基于日常生产经营需要,在市场化运作方式下,交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则,符合公司发展和客户利益需求。

  八、2018年度执行新准则及重要会计政策变更的议案

  ■

  2017年年度内,公司大股东上海纺织(集团)有限公司(以下简称“纺织集团”)与东方国际集团实施了联合重组。目前东方国际集团为本公司间接控股股东,纺织集团为本公司直接控股股东。

  上海龙头(集团)股份有限公司

  本议案需提请股东大会审议表决。

  操作远期结售汇套期保值业务,及早锁定未来美元入账或支付的汇率,将能有效规避汇率波动风险。一旦市场不存在盈利空间,公司将停止开展远期结汇套期保值业务。

  基于公司日常生产经营需要,2019年日常关联采购预算为30,000万元,日常接受关联方劳务预算为1,000万元。2019年度日常关联销售、提供劳务为30,000万元。

  6、独立董事意见

  1、交易币种。只限于公司生产经营所使用的主要结算货币—美元。

  上海龙头(集团)股份有限公司

  1、租赁期内,因承租方原因提前终止本合同的,承租方支付的租赁保证金出租房不予退还,如合同约定有装修免租期的,承租方须补付给出租房装修免租期的租金。反之,因出租房原因提前解除本合同的,出租房应双倍返还房屋租赁保证金。

  □适用√不适用

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  本期合并财务报表范围及其变化情况详见本公司2018年年报全文附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)信会师报字[2019]第ZA10575号审计报告确认,2018年公司实现归属于母公司所有者的净利润37,672,923.37元,加上年初未分配利润431,304,999.67元,减去发放2017年度普通股股利38,662,405.33元,2018年度实际可供全体股东分配的利润共计430,315,517.71元。因母公司年末未分配利润-33,450,284.27元尚未弥补,根据公司章程第九章《财务会计制度、利润分配和审计》第一百六十二条条利润分配的条件和比例中规定需达到“公司该年度或半年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值”,故本期不进行利润分配。(此议案尚需提交股东大会审议)。

  4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

  十一、《2018年内部控制审计报告》。

  为三枪集团及针织九厂2019年度计划担保综合授信额度在40,000万元人民币以内;为龙头进出口担保综合授信额度在60,000万元人民币以内;为龙港公司2019年度计划担保综合授信额度在1500万美元折合10,000万人民币内;拟担保综合授信金额共计人民币110,000万元。

  六、备查文件:

  承租方:上海三枪(集团)江苏纺织有限公司

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  公司将本次关联交易的具体情况事前向公司独立董事进行了汇报,获得了独立董事的事前认可。公司独立董事对此议案无异议,并发表了独立意见。

  上海龙头(集团)股份有限公司

  公司关联董事邵峰先生、赵红光先生回避表决。公司独立董事对上述关联交易出具了独立审核意见。

  单位:股

  (一)关联交易概述

  成立日期:2005年12月5日

  3、履约能力分析

  十六、关于签订《房屋租赁协议》暨关联交易的议案

  4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  ■

  证券代码:600630股票简称:龙头股份编号:临2019-008

  2、远期结售汇套期保值业务,是指公司与银行签订远期结售汇协议,约定两笔币种、金额、期限一致,买卖方向相反的人民币对外币的买卖交易,到期时按照合同约定汇率办理结汇或售汇业务。根据公司日常业务往来,拟选择有合法经营资质的银行进行远期结售汇套期保值业务。

  2018年报告期内公司累计向关联方采购商品1,488.87万元,占年度关联采购预算30,000万元的5%。报告期内累计接受关联方劳务659.47万元,占年度接受劳务预算800万元的82%。

  3面临终止上市的情况和原因

  5、具体业务操作中,由专门团队独立操作,并形成业务定期汇报机制。

  □适用√不适用

  上海龙头(集团)股份有限公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2、资金投入。根据公司实际业务需要,用于上述外汇业务的交易金额不超过公司国际业务的收付外币金额。计划单笔交易金额不超过500万美元,年累计签约金额不超过3亿美元,投入资金为公司自有资金。

  二、货币种类和业务规模

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  公司全资子公司上海三枪(集团)有限公司投资的“三枪江苏纺织”拟与“纺织大丰”签署《房屋租赁协议》,约定由“纺织大丰”为公司提供厂房、物业管理及相关配套设施,租赁自2019年7月1日至2033年12月31日止,公司本次承租的厂房租赁面积34,699.54平方米及相关物业管理、配套设施。“纺织大丰”以公平合理的价格提供公司必要的生产场所和所需的服务,以满足公司正常的生产需要。

  1、《第九届董事会第十六次会议决议》;

  综上,综合授信担保总额110,000万元授权公司总经理按相关规定签署担保协议。上述综合授信担保额度有效期自年度股东大会批准本议案的决议作出之日起,期限一年。

  上海龙头(集团)股份有限公司2018年度执行新准则及重要会计政策变更的公告

  1公司简介

  6、公司内部审计部门、董事会审计委员会将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。

  (一)主要业务

  2导致暂停上市的原因

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  特此公告。

  为满足公司全资子公司上海三枪(集团)有限公司下属企业上海三枪(集团)江苏纺织有限公司(以下简称“三枪江苏纺织”)日常生产经营的客观需要,公司决定与上海纺织产业园区大丰投资管理有限公司(以下简称“纺织大丰”)签署《房屋租赁协议》。本次交易的出租方系公司大股东投资企业,故本次交易构成关联交易。

  上海龙头(集团)股份有限公司

  5、关联交易目的和对公司的影响

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  二公司基本情况

  关于签订《房屋租赁》暨关联交易的公告

  单位:万元

  季度数据与已披露定期报告数据差异说明

  报告期内公司累计向关联方销售商品、提供劳务1,205.10万元,占年度关联销售预算30,000万元的4%。

  1报告期内主要经营情况

  二、关联方基本情况

  公司住所:盐城市大丰区开发区南翔西路288号

  本次公司为下属全资子公司综合授信提供担保,将有利于进一步加快公司主业发展,有效规范担保审批程序,控制担保风险。

  ●日常关联交易需提交股东大会审议

  1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  远期结售汇等业务,可以在一定程度上规避汇率波动对公司的影响,使公司专注于生产经营,在汇率发生大幅波动时,公司仍保持一个稳定的利润水平。同时,远期结售汇等业务操作也会存在汇率波动风险,在汇率行情变动较大的情况下,远期结售汇等业务的汇率报价可能低于即期市场汇率,造成汇兑损失。

  一、担保情况概述

  2报告期公司主要业务简介

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